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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 884.00 | 884.00 | 510 000.00 | 510 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 8 396.00 | 280.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 625.00 | 15 713.00 | 31 913.00 | 47 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 321.00 | 24 993.00 | 550 329.00 | 575 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | 10 000.00 | 51 760.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 449 917.00 | | 449 917.00 | 449 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 442 553.00 | | 442 553.00 | 442 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 208.00 | 10 000.00 | 1 087 208.00 | 1 097 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 529.00 | 34 993.00 | 1 637 537.00 | 1 672 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 974.00 | 1 003 369.00 | | 1 147 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 880.00 | 187 461.00 | | 263 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 453.00 | 1 197 431.00 | | 1 418 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 901.00 | 6 519.00 | | 4 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 6 860.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 456.00 | 246 191.00 | | 186 456.00 |
EA Autres dettes | 18 933.00 | 18 048.00 | | 18 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 083.00 | 277 618.00 | | 219 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 537.00 | 1 475 049.00 | | 1 637 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 523.00 | | 201 798.00 | 373 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | 175 000.00 | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 503.00 | | 26 798.00 | 29 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 5 186.00 | | 19 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 5 186.00 | | 18 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VC Groupe et associés | 185 922.00 | 185 922.00 | | 185 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 528.00 | 260 528.00 | | 260 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 594.00 | 559 594.00 | | 559 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |