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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 884.00 | 884.00 | 335 000.00 | 335 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 6 925.00 | 1 751.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 688.00 | 6 194.00 | 10 494.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 385.00 | 14 003.00 | 355 381.00 | 369 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BZ Autres créances | 394 796.00 | | 394 796.00 | 394 796.00 |
CF Disponibilités | 263 165.00 | | 263 165.00 | 263 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 029.00 | | 763 029.00 | 763 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 413.00 | 14 003.00 | 1 118 410.00 | 1 132 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 826 939.00 | 743 243.00 | | 826 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | 83 697.00 | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 929 552.00 | 833 539.00 | | 929 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 588.00 | 81 530.00 | | 80 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 9 240.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 294.00 | 160 870.00 | | 84 294.00 |
EA Autres dettes | 17 265.00 | 10 195.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 858.00 | 263 599.00 | | 188 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 410.00 | 1 097 138.00 | | 1 118 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 858.00 | 263 599.00 | | 188 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 201.00 | | 7 183.00 | 362 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 181.00 | | 7 183.00 | 18 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 396.00 | 3 608.00 | | 10 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 3 608.00 | | 9 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VC Groupe et associés | 274 124.00 | 274 124.00 | | 274 124.00 |
VI Groupe et associés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 804.00 | 505 804.00 | | 505 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 858.00 | 188 858.00 | | 188 858.00 |