| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 640.00 | 24 396.00 | 34 243.00 | 58 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104 806.00 | 1 971 213.00 | 133 593.00 | 2 104 806.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | 46.00 | 12 196.00 | 12 242.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 755 166.00 | 675 419.00 | 79 747.00 | 755 166.00 |
AN Terrains | 2 176 515.00 | 6 556.00 | 2 169 958.00 | 2 176 515.00 |
AP Constructions | 17 712 642.00 | 2 568 502.00 | 15 144 140.00 | 17 712 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 656 089.00 | 11 309 707.00 | 2 346 382.00 | 13 656 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 156.00 | 1 597 655.00 | 1 623 501.00 | 3 221 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 164.00 | | 414 164.00 | 414 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 234 527.00 | 18 153 495.00 | 22 081 031.00 | 40 234 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 189.00 | 276 610.00 | 1 975 579.00 | 2 252 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511 246.00 | 74 872.00 | 2 436 374.00 | 2 511 246.00 |
BT Marchandises | 27 905 981.00 | 2 847 429.00 | 25 058 553.00 | 27 905 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 347 721.00 | 814 266.00 | 31 533 455.00 | 32 347 721.00 |
BZ Autres créances | 3 179 382.00 | | 3 179 382.00 | 3 179 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 826 160.00 | 300.00 | 7 825 860.00 | 7 826 160.00 |
CF Disponibilités | 36 600 086.00 | | 36 600 086.00 | 36 600 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089 663.00 | | 1 089 663.00 | 1 089 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 814 947.00 | 4 013 477.00 | 109 801 470.00 | 113 814 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 049 475.00 | 22 166 972.00 | 131 882 502.00 | 154 049 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DG Autres réserves | 69 841 455.00 | 66 420 710.00 | | 69 841 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930 918.00 | 4 964 321.00 | | 7 930 918.00 |
DL TOTAL (I) | 79 047 373.00 | 72 660 031.00 | | 79 047 373.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 36 982.00 | 32 388.00 | | 36 982.00 |
DO TOTAL (II) | 36 982.00 | 32 388.00 | | 36 982.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 246.00 | 566 083.00 | | 1 440 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 662 100.00 | 436 674.00 | | 662 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 102 346.00 | 1 002 756.00 | | 2 102 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 714 881.00 | 1 822 784.00 | | 12 714 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 437 565.00 | 4 844 718.00 | | 5 437 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 865.00 | 473 328.00 | | 937 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 795 240.00 | 18 217 476.00 | | 19 795 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746 004.00 | 7 319 837.00 | | 7 746 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 893.00 | 101 496.00 | | 589 893.00 |
EA Autres dettes | 2 556 590.00 | 893 408.00 | | 2 556 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 763.00 | 756 219.00 | | 917 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 695 801.00 | 34 429 266.00 | | 50 695 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 882 502.00 | 108 124 441.00 | | 131 882 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 235 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 642 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 625 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 504 276.00 | |
FM Production stockée | | | 105 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 412 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 351 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 731 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 803 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 037 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 039 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 781 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 630 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 445 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 280 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 549 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 830 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 413 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 37.00 | | 4 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 405 795.00 | 9 010.00 | | 8 405 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411 735.00 | 9 048.00 | | 8 411 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 493.00 | -23 461.00 | | -17 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -842 808.00 | -11 058.00 | | -842 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -187 923.00 | | | -187 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 048 224.00 | -34 519.00 | | -1 048 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363 511.00 | -25 472.00 | | 7 363 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -545 271.00 | -1 284 656.00 | | -545 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 301 107.00 | -1 773 904.00 | | -3 301 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 437 614.00 | 148 357 828.00 | | 146 437 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -138 506 696.00 | -143 393 507.00 | | -138 506 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930 918.00 | 4 964 321.00 | | 7 930 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 588.00 | 130 464.00 | | 115 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | 236.00 | | 225.00 |