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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 549.00 | 33 578.00 | 33 972.00 | 67 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 672.00 | 1 839 144.00 | 96 528.00 | 1 935 672.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AN Terrains | 2 176 537.00 | 35 583.00 | 2 140 954.00 | 2 176 537.00 |
AP Constructions | 17 856 340.00 | 4 365 752.00 | 13 490 588.00 | 17 856 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121 283.00 | 12 463 435.00 | 1 657 849.00 | 14 121 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139 712.00 | 1 813 471.00 | 1 326 241.00 | 3 139 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 685.00 | | 110 685.00 | 110 685.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 782.00 | | 429 782.00 | 429 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 794 079.00 | 21 425 440.00 | 19 368 638.00 | 40 794 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 478 170.00 | 184 215.00 | 2 293 955.00 | 2 478 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 846.00 | 67 338.00 | 1 524 508.00 | 1 591 846.00 |
BT Marchandises | 33 691 985.00 | 2 124 927.00 | 31 567 057.00 | 33 691 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 136.00 | | 385 136.00 | 385 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 005 934.00 | 1 175 856.00 | 21 830 079.00 | 23 005 934.00 |
BZ Autres créances | 4 549 428.00 | | 4 549 428.00 | 4 549 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 966 333.00 | 790.00 | 7 965 542.00 | 7 966 333.00 |
CF Disponibilités | 31 962 812.00 | | 31 962 812.00 | 31 962 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903 488.00 | | 903 488.00 | 903 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 515 132.00 | 3 553 125.00 | 102 962 007.00 | 106 515 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 309 211.00 | 24 978 565.00 | 122 330 646.00 | 147 309 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 191 692.00 | | 1 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 897.00 | 6 888 388.00 | | 657 897.00 |
DL TOTAL (I) | 74 822 021.00 | 76 860 887.00 | | 74 822 021.00 |
DP Provisions pour risques | 850 558.00 | 570 051.00 | | 850 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 679.00 | 681 126.00 | | 829 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 237.00 | 1 281 177.00 | | 1 660 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 316 011.00 | 18 504 659.00 | | 17 316 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 011.00 | 3 785 914.00 | | 1 928 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 282 413.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197 655.00 | 16 367 162.00 | | 15 197 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 048 189.00 | 8 221 089.00 | | 6 048 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 063.00 | 184 524.00 | | 9 063.00 |
EA Autres dettes | 4 674 032.00 | 2 657 925.00 | | 4 674 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 820.00 | 489 222.00 | | 202 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 828 408.00 | 50 493 109.00 | | 45 828 408.00 |
ED (V) | 80 003 887.00 | | | 80 003 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 330 646.00 | 127 594 842.00 | | 122 330 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928 011.00 | | | 1 928 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 534 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 045 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 049 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 628 775.00 | |
FM Production stockée | | | -169 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 301 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 488 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 312 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 712 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 965 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 314 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 805.00 | 115 997.00 | | 7 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 190 180.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765.00 | 532 138.00 | | 8 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | 2 430.00 | | 8 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 480.00 | 229 691.00 | | 33 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 033.00 | 232 121.00 | | 42 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 268.00 | 300 017.00 | | -33 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 596.00 | -1 527 215.00 | | 44 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 396.00 | -1 843 910.00 | | 269 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 461 301.00 | 140 085 402.00 | | 57 461 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 803 306.00 | 134 219 015.00 | | 56 803 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 997.00 | 5 886 388.00 | | 657 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251.00 | 713.00 | 284.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 713.00 | 284.00 | 1 251.00 |