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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 594.00 | 38 616.00 | 28 978.00 | 67 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927 436.00 | 1 841 903.00 | 85 533.00 | 1 927 436.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
AN Terrains | 2 179 065.00 | 54 881.00 | 2 124 184.00 | 2 179 065.00 |
AP Constructions | 17 951 710.00 | 5 486 874.00 | 12 464 837.00 | 17 951 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 448 792.00 | 12 932 436.00 | 1 516 356.00 | 14 448 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196 568.00 | 2 067 053.00 | 1 129 515.00 | 3 196 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 154.00 | | 531 154.00 | 531 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 273 068.00 | 23 346 132.00 | 17 926 936.00 | 41 273 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 710.00 | 638 405.00 | 3 007 305.00 | 3 645 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 644.00 | 33 112.00 | 1 135 532.00 | 1 168 644.00 |
BT Marchandises | 34 565 436.00 | 1 164 128.00 | 33 401 308.00 | 34 565 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 804.00 | | 452 804.00 | 452 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 043 409.00 | 1 136 790.00 | 20 906 619.00 | 22 043 409.00 |
BZ Autres créances | 6 170 965.00 | | 6 170 965.00 | 6 170 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 101 381.00 | 1 119.00 | 8 100 263.00 | 8 101 381.00 |
CF Disponibilités | 35 066 906.00 | | 35 066 906.00 | 35 066 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 857.00 | | 928 857.00 | 928 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 215 256.00 | 2 973 554.00 | 108 241 702.00 | 111 215 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 417 181.00 | 26 319 686.00 | 127 097 496.00 | 153 417 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DG Autres réserves | 73 691 069.00 | 72 889 024.00 | | 73 691 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 293.00 | 657 997.00 | | 1 783 293.00 |
DL TOTAL (I) | 76 749 362.00 | 74 822 021.00 | | 76 749 362.00 |
DP Provisions pour risques | 614 206.00 | 850 558.00 | | 614 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 577 518.00 | 829 679.00 | | 2 577 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 191 724.00 | 1 680 237.00 | | 3 191 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 930 909.00 | 17 316 011.00 | | 14 930 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 157.00 | 1 926 011.00 | | 2 890 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929 358.00 | 454 588.00 | | 929 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900 374.00 | 15 197 655.00 | | 17 900 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 644 324.00 | 6 048 189.00 | | 7 644 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 016.00 | 9 083.00 | | 16 016.00 |
EA Autres dettes | 2 671 046.00 | 4 674 032.00 | | 2 671 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 224.00 | 202 820.00 | | 174 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 156 409.00 | 45 828 388.00 | | 47 156 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 097 496.00 | 122 330 646.00 | | 127 097 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 203 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 431 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 632 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 266 494.00 | |
FM Production stockée | | | -423 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 203 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 814 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 644 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 656 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 121 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 207 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 179 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 878.00 | 7 805.00 | | 13 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 111.00 | 960.00 | | 6 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 989.00 | 8 765.00 | | 19 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 8 553.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 405.00 | 33 480.00 | | 121 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 485.00 | 42 033.00 | | 124 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 497.00 | -33 268.00 | | -104 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -966 457.00 | 44 596.00 | | -966 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801 514.00 | 269 396.00 | | -801 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 428 601.00 | 57 461 301.00 | | 137 428 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 645 307.00 | 56 803 305.00 | | 135 645 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 293.00 | 657 997.00 | | 1 783 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68.00 | | | 68.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | 2 207.00 | 697.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 2 207.00 | 697.00 | 1 680.00 |