| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 377.00 | 838 123.00 | 80 254.00 | 918 377.00 |
AB Frais d’établissement | 65 351.00 | 29 402.00 | 35 949.00 | 65 351.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115 397.00 | 2 049 997.00 | 65 400.00 | 2 115 397.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | 46.00 | 12 196.00 | 12 242.00 |
AN Terrains | 2 176 537.00 | 48 201.00 | 2 128 335.00 | 2 176 537.00 |
AP Constructions | 17 767 523.00 | 3 754 147.00 | 14 013 376.00 | 17 767 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190 214.00 | 12 233 219.00 | 1 956 995.00 | 14 190 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 960.00 | 1 767 462.00 | 1 463 498.00 | 3 230 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 941 395.00 | 51 064.00 | 890 331.00 | 941 395.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 179.00 | | 446 179.00 | 446 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 070 650.00 | 20 720 598.00 | 20 350 053.00 | 41 070 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559 039.00 | 141 749.00 | 2 417 290.00 | 2 559 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 868 805.00 | 77 802.00 | 1 791 003.00 | 1 868 805.00 |
BT Marchandises | 28 013 340.00 | 2 283 992.00 | 25 729 348.00 | 28 013 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 219.00 | | 491 219.00 | 491 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 591 076.00 | 1 246 125.00 | 28 344 951.00 | 29 591 076.00 |
BZ Autres créances | 5 962 680.00 | | 5 962 680.00 | 5 962 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 966 333.00 | 616.00 | 7 965 717.00 | 7 966 333.00 |
CF Disponibilités | 33 476 596.00 | | 33 476 596.00 | 33 476 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 987.00 | | 1 065 987.00 | 1 065 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 995 075.00 | 3 750 285.00 | 107 244 790.00 | 110 995 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 839.00 | | 131 839.00 | 131 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 065 725.00 | 24 470 882.00 | 127 594 842.00 | 152 065 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 409 104.00 | 850 548.00 | 3 558 556.00 | 4 409 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 692.00 | 1 275 000.00 | | 1 191 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 813 022.00 | 2 813 022.00 | | 2 813 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DG Autres réserves | | 2 625 316.00 | | |
DH Report à nouveau | 61 263 396.00 | 60 871 406.00 | | 61 263 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 012 323.00 | 6 731 092.00 | | 5 012 323.00 |
DK Provisions réglementées | 554 979.00 | 898 878.00 | | 554 979.00 |
DL TOTAL (I) | 75 850 557.00 | 79 047 373.00 | | 75 850 557.00 |
DP Provisions pour risques | 570 051.00 | 1 440 246.00 | | 570 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 681 126.00 | 662 100.00 | | 681 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 177.00 | 2 102 346.00 | | 1 251 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 504 859.00 | 12 714 881.00 | | 18 504 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785 914.00 | 5 437 565.00 | | 3 785 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 413.00 | 937 865.00 | | 282 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367 162.00 | 19 795 240.00 | | 16 367 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 221 089.00 | 7 746 004.00 | | 8 221 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 524.00 | 589 893.00 | | 184 524.00 |
EA Autres dettes | 2 657 925.00 | 2 556 590.00 | | 2 657 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 222.00 | 917 763.00 | | 489 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 493 109.00 | 50 695 801.00 | | 50 493 109.00 |
ED (V) | 352 824.00 | 292 597.00 | | 352 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 594 842.00 | 131 882 502.00 | | 127 594 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -34 986 274.00 | | | -34 986 274.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 866 388.00 | 7 930 918.00 | | 5 866 388.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 36 982.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 492 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 105 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 788 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 386 100.00 | |
FM Production stockée | | | -749 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 134 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 263 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 518 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 717 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 796 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 127 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 997.00 | 4 408.00 | | 115 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 180.00 | 8 405 795.00 | | 190 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 962.00 | 1 533.00 | | 225 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 138.00 | 8 411 735.00 | | 532 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 12 898.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 691.00 | 842 808.00 | | 229 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 121.00 | 1 043 629.00 | | 232 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 017.00 | 7 368 106.00 | | 300 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 527 215.00 | 545 271.00 | | 1 527 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843 910.00 | 3 301 107.00 | | 1 843 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 450 787.00 | 130 000 517.00 | | 124 450 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 438 463.00 | 123 269 425.00 | | 119 438 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 012 323.00 | 6 731 092.00 | | 5 012 323.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -162 704.00 | -39 873.00 | | -162 704.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 852 632.00 | 7 935 613.00 | | 5 852 632.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 755.00 | -4 595.00 | | 13 755.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 866 388.00 | 7 930 918.00 | | 5 866 388.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898 878.00 | 147 100.00 | 491 000.00 | 898 878.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 405.00 | 279 355.00 | 1 260 193.00 | 1 704 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621 385.00 | 995 287.00 | 1 422 028.00 | 4 621 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 224 668.00 | 1 421 742.00 | 3 173 221.00 | 7 224 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 282.00 | 1 931 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 360.00 | 750 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 100.00 | 491 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 860.00 | 37 936.00 | 172 923.00 | 210 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 764 392.00 | 16 764 392.00 | | 16 764 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 513.00 | 744 513.00 | | 744 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 795.00 | 229 795.00 | | 229 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 276 497.00 | 1 777 065.00 | 6 318 429.00 | 9 276 497.00 |
VI Groupe et associés | 9 508 147.00 | 9 508 147.00 | | 9 508 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739 902.00 | 5 739 902.00 | | 5 739 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 658 629.00 | 34 986 274.00 | 6 491 353.00 | 42 658 629.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |