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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939 977.00 | 920 483.00 | 19 494.00 | 939 977.00 |
AB Frais d’établissement | 67 395.00 | 43 412.00 | 23 984.00 | 67 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 189.00 | 1 866 087.00 | 140 102.00 | 2 006 189.00 |
AH Fonds commercial | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 337.00 | 22 663.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 2 186 233.00 | 74 179.00 | 2 112 054.00 | 2 186 233.00 |
AP Constructions | 17 993 712.00 | 6 537 158.00 | 11 456 554.00 | 17 993 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879 348.00 | 13 103 855.00 | 1 775 493.00 | 14 879 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 451.00 | 2 370 957.00 | 1 041 494.00 | 3 412 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 981.00 | | 686 981.00 | 686 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 391 527.00 | 24 928 709.00 | 17 462 818.00 | 42 391 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798 080.00 | 585 487.00 | 3 212 592.00 | 3 798 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 921 243.00 | 15 091.00 | 1 906 152.00 | 1 921 243.00 |
BT Marchandises | 45 521 222.00 | 1 268 542.00 | 44 252 679.00 | 45 521 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587 878.00 | | 587 878.00 | 587 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 609 330.00 | 868 452.00 | 21 740 878.00 | 22 609 330.00 |
BZ Autres créances | 5 446 045.00 | | 5 446 045.00 | 5 446 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 207 385.00 | 1 556.00 | 8 205 829.00 | 8 207 385.00 |
CF Disponibilités | 44 894 625.00 | | 44 894 625.00 | 44 894 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712 679.00 | | 1 712 679.00 | 1 712 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 698 487.00 | 2 739 129.00 | 131 959 358.00 | 134 698 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 090 014.00 | 27 667 838.00 | 149 422 176.00 | 177 090 014.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DG Autres réserves | 74 781 177.00 | 73 691 069.00 | | 74 781 177.00 |
DL TOTAL (I) | 75 561 811.00 | 76 749 362.00 | | 75 561 811.00 |
DP Provisions pour risques | 821 363.00 | 614 206.00 | | 821 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 260 523.00 | 2 577 518.00 | | 1 260 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 886.00 | 3 191 724.00 | | 2 081 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 509 056.00 | 14 930 909.00 | | 39 509 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093 363.00 | 2 890 157.00 | | 3 093 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 343.00 | 929 358.00 | | 1 116 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477 297.00 | 17 900 374.00 | | 18 477 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 621 868.00 | 7 644 324.00 | | 6 621 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 031.00 | 16 016.00 | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 2 816 180.00 | 2 671 046.00 | | 2 816 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 342.00 | 174 224.00 | | 95 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 778 480.00 | 47 156 409.00 | | 71 778 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 422 176.00 | 127 097 495.00 | | 149 422 176.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -494 366.00 | 1 783 293.00 | | -494 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 800 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 040 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 981 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 822 552.00 | |
FM Production stockée | | | 752 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 001 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 281 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 891 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 787 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 164 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 643 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 492 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 442 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | -125 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 989.00 | 13 878.00 | | 47 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 989.00 | 19 989.00 | | 47 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 3 080.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 223.00 | 121 405.00 | | 42 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 675.00 | 124 485.00 | | 42 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | -104 497.00 | | 5 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -370 134.00 | -966 457.00 | | -370 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 793.00 | -801 514.00 | | -184 793.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 355.00 | -49 891.00 | | -8 355.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -494 366.00 | -1 783 293.00 | | -494 366.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -494 366.00 | 1 783 293.00 | | -494 366.00 |