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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934 965.00 | 1 794 863.00 | 140 102.00 | 1 934 965.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 337.00 | 22 663.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 3 539 716.00 | 2 793 167.00 | 746 548.00 | 3 539 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979 328.00 | 12 284 959.00 | 1 694 369.00 | 13 979 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773 286.00 | 1 819 305.00 | 953 981.00 | 2 773 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 293.00 | | 411 293.00 | 411 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 706 353.00 | 19 402 315.00 | 8 304 038.00 | 27 706 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002 219.00 | 326 179.00 | 1 676 040.00 | 2 002 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 921 243.00 | 15 091.00 | 1 906 152.00 | 1 921 243.00 |
BT Marchandises | 35 276 325.00 | 826 990.00 | 34 449 334.00 | 35 276 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 412.00 | | 186 412.00 | 186 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 910 768.00 | 285 207.00 | 27 625 562.00 | 27 910 768.00 |
BZ Autres créances | 15 580 166.00 | 1 186 777.00 | 14 393 389.00 | 15 580 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 207 385.00 | 1 556.00 | 8 205 829.00 | 8 207 385.00 |
CF Disponibilités | 35 699 314.00 | | 35 699 314.00 | 35 699 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560 073.00 | | 1 560 073.00 | 1 560 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 343 905.00 | 2 641 800.00 | 125 702 105.00 | 128 343 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 470 523.00 | | 470 523.00 | 470 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 520 781.00 | 22 044 115.00 | 134 476 666.00 | 156 520 781.00 |
CU Autres participations | 4 931 007.00 | 697 488.00 | 4 233 519.00 | 4 931 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 813 022.00 | | | 2 813 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 66 679 734.00 | | | 66 679 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 782.00 | | | -228 782.00 |
DK Provisions réglementées | 598 704.00 | | | 598 704.00 |
DL TOTAL (I) | 71 265 270.00 | | | 71 265 270.00 |
DP Provisions pour risques | 965 957.00 | | | 965 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 497.00 | | | 732 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 698 454.00 | | | 1 698 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 829 559.00 | | | 30 829 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566 962.00 | | | 7 566 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 620.00 | | | 241 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464 619.00 | | | 17 464 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977 658.00 | | | 3 977 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
EA Autres dettes | 1 123 777.00 | | | 1 123 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 260 120.00 | | | 61 260 120.00 |
ED (V) | 252 822.00 | | | 252 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 476 666.00 | | | 134 476 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 916 846.00 | | | 56 916 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 499 235.00 | 73 128 552.00 | 91 627 787.00 | 18 499 235.00 |
FD Production vendue biens | 921 789.00 | 7 715 487.00 | 8 637 276.00 | 921 789.00 |
FG Production vendue services | 292 514.00 | 1 879 023.00 | 2 171 537.00 | 292 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 713 538.00 | 82 723 062.00 | 102 436 600.00 | 19 713 538.00 |
FM Production stockée | | | 752 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 847 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 315 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 342 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 674 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 283 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149 583.00 | |
GE Autres charges | | | 968 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 450 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 434.00 | | | 349 434.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -3 186.00 | | | -3 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 885.00 | | | 352 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 897.00 | | | -62 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 134.00 | | | 370 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 699.00 | | | -350 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 256 848.00 | | | 107 256 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 485 629.00 | | | 107 485 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 782.00 | | | -228 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991 443.00 | 1 251 160.00 | 537 777.00 | 17 991 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782 875.00 | 24 521.00 | | 1 782 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 568.00 | 1 226 639.00 | 537 777.00 | 16 208 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578 535.00 | 146 691.00 | 126 522.00 | 578 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638 530.00 | 1 149 583.00 | 2 089 660.00 | 2 638 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 554 937.00 | 654 467.00 | 870 116.00 | 3 554 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 554 937.00 | 654 467.00 | 870 116.00 | 3 554 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772 002.00 | 1 950 741.00 | 3 086 298.00 | 6 772 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 657.00 | 2 959 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 277 394.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 691.00 | 126 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 785.00 | 204 357.00 | 125 427.00 | 329 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464 619.00 | 17 464 619.00 | | 17 464 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977 658.00 | 3 977 658.00 | | 3 977 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 777.00 | 1 123 777.00 | | 1 123 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 829 559.00 | 11 853 334.00 | 18 976 226.00 | 30 829 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 237 177.00 | 7 237 177.00 | | 7 237 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 018 499.00 | 41 916 846.00 | 19 101 653.00 | 61 018 499.00 |