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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 29 382.00 | 28 860.00 | 521.00 | 29 382.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 408.00 | 1 070 564.00 | 8 844.00 | 1 079 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 570.00 | 53 022.00 | 4 548.00 | 57 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 632.00 | 1 311 137.00 | 30 496.00 | 1 341 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 543.00 | | 298 543.00 | 298 543.00 |
BN En cours de production de biens | 373 397.00 | 34 282.00 | 339 115.00 | 373 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 984.00 | 2 064.00 | 376 920.00 | 378 984.00 |
BZ Autres créances | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CF Disponibilités | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 824.00 | 36 346.00 | 1 217 478.00 | 1 253 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 456.00 | 1 347 483.00 | 1 247 974.00 | 2 595 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 621 433.00 | | | 621 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
DL TOTAL (I) | 900 856.00 | | | 900 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 002.00 | | | 244 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 118.00 | | | 347 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 974.00 | | | 1 247 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 118.00 | | | 347 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 815.00 | 385 360.00 | 1 670 175.00 | 1 284 815.00 |
FG Production vendue services | 10 631.00 | 1 822.00 | 12 453.00 | 10 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 525.00 | 387 182.00 | 1 692 708.00 | 1 305 525.00 |
FM Production stockée | | | 13 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 451.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 896.00 | | | 1 720 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 726.00 | | | 1 622 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 718.00 | | 9 765.00 | 1 339 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 1 341 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 1 315 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 075.00 | | 6 248.00 | 1 317 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | 3 517.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 899.00 | 5 087.00 | 7 850.00 | 1 313 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 322.00 | 5 087.00 | 7 850.00 | 1 304 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 829.00 | 7 453.00 | | 26 829.00 |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 1 998.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 895.00 | 9 451.00 | | 26 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 895.00 | 9 451.00 | | 26 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 002.00 | 244 002.00 | | 244 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 374 110.00 | | | 374 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 309.00 | 413 042.00 | 1 267.00 | 414 309.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |