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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 856.00 | 1 073 637.00 | 27 218.00 | 1 100 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 50 151.00 | 3 356.00 | 53 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 489.00 | 1 311 340.00 | 47 149.00 | 1 358 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 661.00 | | 515 661.00 | 515 661.00 |
BN En cours de production de biens | 345 448.00 | 32 691.00 | 312 757.00 | 345 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 603.00 | 2 064.00 | 432 540.00 | 434 603.00 |
BZ Autres créances | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CF Disponibilités | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 935.00 | 34 754.00 | 1 574 181.00 | 1 608 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 424.00 | 1 346 094.00 | 1 621 330.00 | 2 967 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 649 603.00 | | | 649 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
DL TOTAL (I) | 975 721.00 | | | 975 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 139.00 | | | 513 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 608.00 | | | 645 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 330.00 | | | 1 621 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 608.00 | | | 645 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | 23 239.00 | 23 474.00 | 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 456 805.00 | 425 562.00 | 1 882 366.00 | 1 456 805.00 |
FG Production vendue services | 15 206.00 | 5 792.00 | 20 998.00 | 15 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 246.00 | 454 592.00 | 1 926 838.00 | 1 472 246.00 |
FM Production stockée | | | -27 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 697.00 | | | 1 930 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 831.00 | | | 1 785 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 632.00 | | 25 356.00 | 1 341 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 472.00 | | 25 356.00 | 1 315 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 137.00 | 7 835.00 | 7 632.00 | 1 311 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 559.00 | 7 835.00 | 7 632.00 | 1 301 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 282.00 | | 1 591.00 | 34 282.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 346.00 | | 1 591.00 | 36 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 346.00 | | 1 591.00 | 36 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 139.00 | 513 139.00 | | 513 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 429 729.00 | | | 429 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VC Groupe et associés | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 777.00 | 541 510.00 | 1 267.00 | 542 777.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 609.00 | 645 609.00 | | 645 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |