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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 564.00 | 1 103 927.00 | 115 637.00 | 1 219 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 55 189.00 | 51 560.00 | 106 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 117.00 | 1 346 667.00 | 185 450.00 | 1 532 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 638.00 | | 632 638.00 | 632 638.00 |
BN En cours de production de biens | 303 166.00 | 28 943.00 | 274 223.00 | 303 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 807.00 | 1 798.00 | 325 009.00 | 326 807.00 |
BZ Autres créances | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 390 468.00 | | 390 468.00 | 390 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 477.00 | 30 741.00 | 1 736 736.00 | 1 767 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 594.00 | 1 377 408.00 | 1 922 186.00 | 3 299 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 768 072.00 | | | 768 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
DL TOTAL (I) | 987 525.00 | | | 987 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 636.00 | | | 381 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 924.00 | | | 421 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 661.00 | | | 934 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 186.00 | | | 1 922 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 081.00 | | | 818 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 132.00 | 5 132.00 | |
FD Production vendue biens | 1 414 158.00 | 482 156.00 | 1 896 314.00 | 1 414 158.00 |
FG Production vendue services | 12 272.00 | 3 920.00 | 16 192.00 | 12 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 430.00 | 491 209.00 | 1 917 638.00 | 1 426 430.00 |
FM Production stockée | | | 22 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 578.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 983.00 | | | -26 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 971.00 | | | 1 945 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 772.00 | | | 1 907 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 323.00 | | 184 815.00 | 1 355 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020.00 | 1 532 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020.00 | 1 516 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 161.00 | | 184 815.00 | 1 340 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 089.00 | 26 578.00 | | 1 320 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 511.00 | 26 578.00 | | 1 310 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 397.00 | | 1 454.00 | 30 397.00 |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 166.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 360.00 | | 1 620.00 | 32 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 360.00 | | 1 620.00 | 32 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 924.00 | 421 924.00 | | 421 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 322 492.00 | 322 492.00 | | 322 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VC Groupe et associés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 569.00 | 264 989.00 | 85 023.00 | 381 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 376.00 | | | 383 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 473.00 | 441 206.00 | 1 267.00 | 442 473.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 661.00 | 818 081.00 | 85 023.00 | 934 661.00 |