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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 782.00 | 1 139 113.00 | 98 670.00 | 1 237 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 749.00 | 61 261.00 | 45 488.00 | 106 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 399.00 | 1 387 925.00 | 162 473.00 | 1 550 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 396.00 | | 623 396.00 | 623 396.00 |
BN En cours de production de biens | 123 069.00 | 13 005.00 | 110 064.00 | 123 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 601.00 | 1 598.00 | 269 002.00 | 270 601.00 |
BZ Autres créances | 171 919.00 | | 171 919.00 | 171 919.00 |
CF Disponibilités | 366 976.00 | | 366 976.00 | 366 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 714.00 | 14 604.00 | 1 559 110.00 | 1 573 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 112.00 | 1 402 529.00 | 1 721 584.00 | 3 124 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 736 271.00 | | | 736 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
DL TOTAL (I) | 997 323.00 | | | 997 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 840.00 | | | 390 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 261.00 | | | 724 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 584.00 | | | 1 721 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 635.00 | | | 528 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714.00 | 4 529.00 | 6 243.00 | 1 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 309 248.00 | 694 392.00 | 2 003 640.00 | 1 309 248.00 |
FG Production vendue services | 12 810.00 | 2 250.00 | 15 060.00 | 12 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 772.00 | 701 171.00 | 2 024 943.00 | 1 323 772.00 |
FM Production stockée | | | -180 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 388.00 | | | 1 893 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 590.00 | | | 1 813 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 798.00 | | | 79 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 117.00 | | 18 588.00 | 1 532 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 550 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 535 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 955.00 | | 18 524.00 | 1 516 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 64.00 | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 667.00 | 41 357.00 | 99.00 | 1 346 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 089.00 | 41 357.00 | 99.00 | 1 337 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 943.00 | | 15 938.00 | 28 943.00 |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | | 200.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 741.00 | | 16 138.00 | 30 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 741.00 | | 16 138.00 | 30 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 840.00 | 390 840.00 | | 390 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 266 765.00 | 266 765.00 | | 266 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VC Groupe et associés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 713.00 | 21 087.00 | 185 834.00 | 216 713.00 |
VI Groupe et associés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 540.00 | 455 273.00 | 1 267.00 | 456 540.00 |
VW T.V.A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 261.00 | 528 635.00 | 185 834.00 | 724 261.00 |