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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 660.00 | 1 081 638.00 | 19 022.00 | 1 100 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 507.00 | 50 900.00 | 2 607.00 | 53 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 323.00 | 1 320 089.00 | 35 233.00 | 1 355 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 504.00 | | 521 504.00 | 521 504.00 |
BN En cours de production de biens | 280 622.00 | 30 397.00 | 250 225.00 | 280 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 873.00 | 1 964.00 | 339 910.00 | 341 873.00 |
BZ Autres créances | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CF Disponibilités | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 422.00 | 32 360.00 | 1 435 061.00 | 1 467 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 744.00 | 1 352 450.00 | 1 470 294.00 | 2 822 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 724 468.00 | | | 724 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 325.00 | | | 1 019 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 975.00 | | | 311 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
EA Autres dettes | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 969.00 | | | 450 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 294.00 | | | 1 470 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 793.00 | | | 442 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 836.00 | 566 326.00 | 1 995 163.00 | 1 428 836.00 |
FG Production vendue services | 12 528.00 | 3 920.00 | 16 448.00 | 12 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 364.00 | 570 247.00 | 2 011 611.00 | 1 441 364.00 |
FM Production stockée | | | -64 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 663.00 | | | 1 976 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 059.00 | | | 1 863 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 691.00 | | 2 294.00 | 32 691.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 100.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 754.00 | | 2 394.00 | 34 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 754.00 | | 2 394.00 | 34 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 975.00 | 311 975.00 | | 311 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 337 239.00 | 337 239.00 | | 337 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VC Groupe et associés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 1 370.00 | 5 477.00 | 9 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 474.00 | 446 207.00 | 1 267.00 | 447 474.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 969.00 | 442 793.00 | 5 477.00 | 450 969.00 |