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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
AP Constructions | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 177.00 | 1 149 665.00 | 67 512.00 | 1 217 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 228.00 | 60 391.00 | 39 837.00 | 100 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 015.00 | 1 397 349.00 | 125 665.00 | 1 523 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 895.00 | | 561 895.00 | 561 895.00 |
BN En cours de production de biens | 276 642.00 | 3 766.00 | 272 876.00 | 276 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 924.00 | 1 399.00 | 283 525.00 | 284 924.00 |
BZ Autres créances | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
CF Disponibilités | 243 325.00 | | 243 325.00 | 243 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 645.00 | 5 164.00 | 1 519 481.00 | 1 524 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 660.00 | 1 402 514.00 | 1 645 146.00 | 3 047 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
DG Autres réserves | 666 069.00 | | | 666 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 895 741.00 | | | 895 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 052.00 | | | 475 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 452.00 | | | 76 452.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 405.00 | | | 749 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 146.00 | | | 1 645 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 727.00 | | | 599 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 481.00 | 902 307.00 | 2 122 788.00 | 1 220 481.00 |
FG Production vendue services | 4 527.00 | 2 250.00 | 6 777.00 | 4 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 008.00 | 904 557.00 | 2 129 565.00 | 1 225 008.00 |
FM Production stockée | | | 153 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 178.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 046.00 | | | 2 321 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 628.00 | | | 2 272 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 399.00 | | 1 370.00 | 1 550 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 754.00 | 1 523 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 496.00 | 1 508 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 173.00 | | 1 370.00 | 1 535 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 925.00 | 38 178.00 | 28 754.00 | 1 387 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | 258.00 | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 347.00 | 38 178.00 | 28 496.00 | 1 378 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 005.00 | | 9 239.00 | 13 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 598.00 | | 200.00 | 1 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 604.00 | | 9 439.00 | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | | 9 439.00 | 14 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 052.00 | 475 052.00 | | 475 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 281 567.00 | 281 567.00 | | 281 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 94 173.00 | 94 173.00 | | 94 173.00 |
VC Groupe et associés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 748.00 | 46 070.00 | 149 678.00 | 195 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 050.00 | 442 783.00 | 1 267.00 | 444 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 406.00 | 599 728.00 | 149 678.00 | 749 406.00 |