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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 23 242.00 | 39 316.00 | 62 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 716.00 | 23 242.00 | 496 474.00 | 519 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 492.00 | 23 242.00 | 575 250.00 | 598 492.00 |
CU Autres participations | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 3 953.00 | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | 24 371.00 | 35 742.00 | | 24 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | 15 714.00 | | 10 755.00 |
DK Provisions réglementées | 3 396.00 | 2 564.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 446 262.00 | 460 975.00 | | 446 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 748.00 | 29 065.00 | | 15 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 266.00 | 40 384.00 | | 57 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 006.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 379.00 | 26 829.00 | | 20 379.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 987.00 | 97 285.00 | | 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 250.00 | 558 260.00 | | 575 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 746.00 | 81 644.00 | | 126 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 800.00 | | 403 800.00 | 403 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 057.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 057.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 3 625.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 864.00 | 408 335.00 | | 412 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 108.00 | 392 620.00 | | 402 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755.00 | 15 714.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 717.00 | | | 519 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647.00 | 12 595.00 | | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | 12 595.00 | | 10 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 565.00 | 832.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 832.00 | | 2 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 315.00 | | | 43 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 748.00 | 13 507.00 | 2 241.00 | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VP Divers | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 988.00 | 126 747.00 | 2 241.00 | 128 988.00 |