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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 19 500.00 | 47 874.00 | 67 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 19 500.00 | 505 033.00 | 524 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 824.00 | 19 500.00 | 620 324.00 | 639 824.00 |
CU Autres participations | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 609.00 | 10 527.00 | | 13 609.00 |
DH Report à nouveau | 43 962.00 | 25 719.00 | | 43 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | 61 624.00 | | 85 441.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | 4 158.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 550 171.00 | 505 029.00 | | 550 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 488.00 | 35 716.00 | | 22 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 792.00 | 19 514.00 | | 17 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 1 243.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | 50 695.00 | | 23 143.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 153.00 | 107 169.00 | | 70 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 324.00 | 612 199.00 | | 620 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 162.00 | 71 556.00 | | 61 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 275.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 2 725.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 419.00 | 463 265.00 | | 510 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 978.00 | 401 640.00 | | 424 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 441.00 | 61 625.00 | | 85 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 742.00 | | 791.00 | 523 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | | 791.00 | 66 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 228.00 | 13 272.00 | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 13 272.00 | | 6 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 367.00 | 13 377.00 | 8 991.00 | 22 367.00 |
VI Groupe et associés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 153.00 | 61 162.00 | 8 991.00 | 70 153.00 |