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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 583.00 | 6 228.00 | 60 355.00 | 66 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 742.00 | 6 228.00 | 517 514.00 | 523 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 427.00 | 6 228.00 | 612 199.00 | 618 427.00 |
CU Autres participations | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 527.00 | 7 791.00 | | 10 527.00 |
DH Report à nouveau | 25 719.00 | 14 023.00 | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 624.00 | 54 732.00 | | 61 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 505 029.00 | 483 705.00 | | 505 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 716.00 | 91.00 | | 35 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 514.00 | 19 345.00 | | 19 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 944.00 | | 1 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 695.00 | 28 109.00 | | 50 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 169.00 | 49 491.00 | | 107 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 199.00 | 533 197.00 | | 612 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 556.00 | 49 491.00 | | 71 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 299.00 | | 397 299.00 | 397 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 299.00 | | 397 299.00 | 397 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 9 555.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 264.00 | 459 966.00 | | 463 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 640.00 | 405 233.00 | | 401 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 624.00 | 54 732.00 | | 61 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 141.00 | | 65 381.00 | 63 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 939.00 | 66 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 939.00 | 66 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 141.00 | | 65 381.00 | 63 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 7 244.00 | 61 939.00 | 60 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 7 244.00 | 61 939.00 | 60 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |