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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 48 381.00 | 14 177.00 | 62 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 717.00 | 48 381.00 | 471 336.00 | 519 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BZ Autres créances | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CF Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 730.00 | | 61 730.00 | 61 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 447.00 | 48 381.00 | 533 066.00 | 581 447.00 |
CU Autres participations | 457 159.00 | | 457 159.00 | 457 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 847.00 | 5 277.00 | | 6 847.00 |
DH Report à nouveau | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 31 407.00 | | 18 879.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 448 973.00 | 459 932.00 | | 448 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 241.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | 38 597.00 | | 18 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 287.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 096.00 | 27 240.00 | | 22 096.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 093.00 | 69 365.00 | | 84 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 066.00 | 529 296.00 | | 533 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 093.00 | 69 365.00 | | 84 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 300.00 | | 397 300.00 | 397 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 762.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -762.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 7 513.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 173.00 | 439 856.00 | | 425 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 295.00 | 408 449.00 | | 406 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 879.00 | 31 407.00 | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 717.00 | | | 519 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 837.00 | 12 544.00 | | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 12 544.00 | | 35 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |