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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 141.00 | 60 923.00 | 2 218.00 | 63 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 299.00 | 60 923.00 | 459 376.00 | 520 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 008.00 | | 40 008.00 | 40 008.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 120.00 | 60 923.00 | 533 197.00 | 594 120.00 |
CU Autres participations | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 791.00 | 6 847.00 | | 7 791.00 |
DH Report à nouveau | 14 023.00 | 16 088.00 | | 14 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 732.00 | 18 878.00 | | 54 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 483 705.00 | 448 973.00 | | 483 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | 18 816.00 | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 080.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 109.00 | 22 095.00 | | 28 109.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 491.00 | 84 092.00 | | 49 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 197.00 | 533 065.00 | | 533 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 491.00 | 84 092.00 | | 49 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 300.00 | | 432 300.00 | 432 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 555.00 | 1 034.00 | | 9 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 966.00 | 425 173.00 | | 459 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 233.00 | 406 294.00 | | 405 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 732.00 | 18 878.00 | | 54 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 717.00 | | 583.00 | 519 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 558.00 | | 583.00 | 62 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 381.00 | 12 542.00 | | 48 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 12 542.00 | | 48 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
VW T.V.A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |