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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 374.00 | 27 168.00 | 40 207.00 | 67 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 533.00 | 27 168.00 | 457 365.00 | 484 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 891 166.00 | | 891 166.00 | 891 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 287.00 | | 1 000 287.00 | 1 000 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 820.00 | 27 168.00 | 1 457 652.00 | 1 484 820.00 |
CU Autres participations | 417 159.00 | | 417 159.00 | 417 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 881.00 | 13 609.00 | | 17 881.00 |
DH Report à nouveau | 125 131.00 | 43 962.00 | | 125 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 792.00 | 85 441.00 | | 780 792.00 |
DK Provisions réglementées | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 963.00 | 550 171.00 | | 1 330 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 641.00 | 22 488.00 | | 14 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 962.00 | 17 792.00 | | 18 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 2 890.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 233.00 | 23 143.00 | | 85 233.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 4 599.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 689.00 | 70 911.00 | | 126 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 652.00 | 621 082.00 | | 1 457 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 780.00 | | 279 780.00 | 279 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 257.00 | | | 839 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 917.00 | | | 841 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 45.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 917.00 | -45.00 | | 801 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 3 749.00 | | 23 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 317.00 | 510 419.00 | | 1 124 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 525.00 | 424 978.00 | | 343 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 792.00 | 85 441.00 | | 780 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 417 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 484 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 159.00 | | | 457 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500.00 | 7 668.00 | 27 168.00 | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 7 668.00 | 27 168.00 | 19 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |