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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 746.00 | 37 498.00 | 71 249.00 | 108 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 217.00 | 52 498.00 | 145 719.00 | 198 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 673.00 | 52 498.00 | 208 175.00 | 260 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 843.00 | | | -92 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
DL TOTAL (I) | -17 634.00 | | | -17 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138.00 | | | 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 809.00 | | | 225 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 658.00 | | 339 658.00 | 339 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 23 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 351.00 | | | 110 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 523.00 | | | 459 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 700.00 | | 12 517.00 | 185 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 667.00 | | 12 517.00 | 99 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 008.00 | 13 490.00 | | 39 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 885.00 | 3 115.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 123.00 | 10 375.00 | | 27 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 950.00 | 21 680.00 | 47 270.00 | 68 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 162.00 | 79 149.00 | 32 581.00 | 65 162.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 247.00 | 177 977.00 | 47 270.00 | 225 247.00 |