| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 187.00 | 844.00 | 3 342.00 | 4 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 746.00 | 48 625.00 | 60 122.00 | 108 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 074.00 | 64 469.00 | 194 605.00 | 259 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 171 461.00 | | 171 461.00 | 171 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 473.00 | | 455 473.00 | 455 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 547.00 | 64 469.00 | 650 078.00 | 714 547.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 814.00 | -92 843.00 | | -28 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 612.00 | 64 209.00 | | 78 612.00 |
DL TOTAL (I) | 60 798.00 | -17 634.00 | | 60 798.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129.00 | 138.00 | | 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 921.00 | 74 051.00 | | 115 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 812.00 | 10 000.00 | | 115 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 322.00 | 122 845.00 | | 184 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 042.00 | 18 756.00 | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 160 053.00 | 20.00 | | 160 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 281.00 | 225 809.00 | | 589 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 078.00 | 208 175.00 | | 650 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 414.00 | | 348 414.00 | 348 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 17 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | 117 566.00 | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 073.00 | 7 215.00 | | 106 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 273.00 | 7 215.00 | | 410 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 727.00 | 110 351.00 | | 389 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 309.00 | 459 523.00 | | 1 157 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 698.00 | 395 314.00 | | 1 078 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 612.00 | 64 209.00 | | 78 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 217.00 | | 420 858.00 | 198 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 300 000.00 | 259 074.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 300 000.00 | | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 300 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 183.00 | | 750.00 | 112 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 033.00 | | 120 108.00 | 11 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 498.00 | 11 971.00 | | 52 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 11 971.00 | | 37 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 322.00 | 184 322.00 | | 184 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 921.00 | 34 995.00 | 80 927.00 | 115 921.00 |
VI Groupe et associés | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 930.00 | 233 789.00 | 11 141.00 | 244 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 359.00 | 507 433.00 | 80 927.00 | 588 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |