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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BZ Autres créances | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 058.00 | | 305 058.00 | 305 058.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 989.00 | 47 712.00 | | 48 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | 1 277.00 | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 55 496.00 | 59 989.00 | | 55 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 812.00 | 140 812.00 | | 180 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | 108 361.00 | | 67 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 1 968.00 | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | | 129 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 562.00 | 380 509.00 | | 249 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 058.00 | 440 498.00 | | 305 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 400.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | -1 400.00 | | -2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893.00 | 7 778.00 | | 3 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386.00 | 6 502.00 | | 8 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493.00 | 1 277.00 | | -4 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VC Groupe et associés | 121 085.00 | 121 085.00 | | 121 085.00 |
VI Groupe et associés | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 562.00 | 249 562.00 | | 249 562.00 |