| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BZ Autres créances | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 498.00 | | 440 498.00 | 440 498.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 712.00 | 53 622.00 | | 47 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | -5 909.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 59 989.00 | 58 712.00 | | 59 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 812.00 | 139 812.00 | | 140 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 118 546.00 | | 108 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 7 549.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 129 368.00 | 26 721.00 | | 129 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 509.00 | 381 980.00 | | 380 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 498.00 | 440 692.00 | | 440 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 073.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 146 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 37 083.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 98 866.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 56 707.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778.00 | 263 696.00 | | 7 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502.00 | 269 605.00 | | 6 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | -5 909.00 | | 1 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 368.00 | 129 368.00 | | 129 368.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VC Groupe et associés | 121 085.00 | 1 085.00 | 120 000.00 | 121 085.00 |
VI Groupe et associés | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 192.00 | 37 192.00 | 120 000.00 | 157 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |