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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 371.00 | 2 649.00 | 9 722.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 150.00 | 59 823.00 | 51 327.00 | 111 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 916.00 | 77 472.00 | 192 444.00 | 269 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
BZ Autres créances | 165 545.00 | | 165 545.00 | 165 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 133.00 | | 408 133.00 | 408 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 049.00 | 77 472.00 | 600 577.00 | 678 049.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 798.00 | -28 814.00 | | 49 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 824.00 | 78 612.00 | | 3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 64 622.00 | 60 798.00 | | 64 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461.00 | 115 921.00 | | 87 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 812.00 | 115 812.00 | | 139 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 768.00 | 184 322.00 | | 126 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 384.00 | 13 042.00 | | 25 384.00 |
EA Autres dettes | 156 530.00 | 160 053.00 | | 156 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 955.00 | 589 281.00 | | 535 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 577.00 | 650 078.00 | | 600 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 363 617.00 | | 363 617.00 | 363 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 888.00 | | 363 888.00 | 363 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 748.00 | 800 000.00 | | 29 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 748.00 | 389 727.00 | | 29 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 005.00 | 1 157 309.00 | | 432 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 181.00 | 1 078 698.00 | | 428 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 824.00 | 78 612.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 074.00 | | 10 842.00 | 259 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 933.00 | | 10 588.00 | 112 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 141.00 | | 254.00 | 131 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 469.00 | 13 003.00 | | 64 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 469.00 | 13 003.00 | | 49 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 768.00 | 126 768.00 | | 126 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VC Groupe et associés | 120 647.00 | 647.00 | 120 000.00 | 120 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 927.00 | 36 715.00 | 44 212.00 | 80 927.00 |
VI Groupe et associés | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 371.00 | 84 976.00 | 161 395.00 | 246 371.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 961.00 | 490 749.00 | 44 212.00 | 534 961.00 |