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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BZ Autres créances | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 153.00 | | 157 153.00 | 157 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 692.00 | | 320 692.00 | 320 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 692.00 | | 440 692.00 | 440 692.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 622.00 | 49 798.00 | | 53 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 909.00 | 3 824.00 | | -5 909.00 |
DL TOTAL (I) | 58 712.00 | 64 622.00 | | 58 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 351.00 | 87 461.00 | | 89 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | 126 768.00 | | 118 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 25 384.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 26 721.00 | 156 530.00 | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 980.00 | 535 955.00 | | 381 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 692.00 | 600 577.00 | | 440 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 073.00 | 29 748.00 | | 9 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 573.00 | 29 748.00 | | 155 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 707.00 | 29 748.00 | | 56 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 696.00 | 432 005.00 | | 263 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 605.00 | 428 181.00 | | 269 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 909.00 | 3 824.00 | | -5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 916.00 | | 3 001.00 | 269 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 677.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 918.00 | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 241.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 521.00 | | 2 719.00 | 123 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 395.00 | | 282.00 | 131 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 4 008.00 | 81 480.00 | 77 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 4 008.00 | 66 480.00 | 62 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VC Groupe et associés | 120 647.00 | 647.00 | 120 000.00 | 120 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
VI Groupe et associés | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 539.00 | 43 539.00 | 120 000.00 | 163 539.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 246.00 | 381 246.00 | | 381 246.00 |