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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657.00 | 1 745.00 | 5 913.00 | 7 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 679.00 | 7 491.00 | 55 188.00 | 62 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CF Disponibilités | 689 701.00 | | 689 701.00 | 689 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 873.00 | | 847 873.00 | 847 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 552.00 | 7 491.00 | 903 061.00 | 910 552.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 796.00 | 3 475.00 | | 109 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 783.00 | 106 321.00 | | 347 783.00 |
DL TOTAL (I) | 458 679.00 | 110 896.00 | | 458 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 151.00 | 353 148.00 | | 411 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 376.00 | | 9 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 22 594.00 | | 23 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 382.00 | 409 249.00 | | 444 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 061.00 | 520 144.00 | | 903 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 237.00 | | 33 442.00 | 29 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | 2 167.00 | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 31 275.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 7 444.00 | | 47.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 5 736.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 1 708.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
UX Autres créances clients | 59 372.00 | | | 59 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 411 151.00 | 411 151.00 | | 411 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 252.00 | 111 977.00 | 31 275.00 | 143 252.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 382.00 | 444 382.00 | | 444 382.00 |