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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 404.00 | 47 653.00 | 857 751.00 | 905 404.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 706.00 | 176 153.00 | 177 554.00 | 353 706.00 |
BF Prêts | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 507.00 | 229 552.00 | 1 431 955.00 | 1 661 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 2 722 314.00 | | 2 722 314.00 | 2 722 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 900.00 | 7 397.00 | 891 503.00 | 898 900.00 |
CF Disponibilités | 984 510.00 | | 984 510.00 | 984 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 861.00 | 7 397.00 | 4 715 464.00 | 4 722 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 368.00 | 236 949.00 | 6 147 419.00 | 6 384 368.00 |
CU Autres participations | 321 253.00 | | 321 253.00 | 321 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 975 897.00 | 2 816 035.00 | | 2 975 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 906.00 | 159 862.00 | | 258 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 903.00 | 2 976 997.00 | | 3 235 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 288.00 | 545 846.00 | | 412 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 955.00 | 854 404.00 | | 1 276 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 8 277.00 | | 23 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 413.00 | 98 839.00 | | 131 413.00 |
EA Autres dettes | 801 192.00 | 133 123.00 | | 801 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 941.00 | 241 738.00 | | 265 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 516.00 | 1 882 227.00 | | 2 911 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 419.00 | 4 859 224.00 | | 6 147 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 926.00 | | 1 082 926.00 | 1 082 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 926.00 | | 1 082 926.00 | 1 082 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 763.00 | -900.00 | | 45 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 769.00 | 1 192 999.00 | | 1 361 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 863.00 | 1 033 138.00 | | 1 102 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 906.00 | 159 862.00 | | 258 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 184.00 | 1 267 988.00 | | 1 623 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 970.00 | 396 650.00 | | 322 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 229 664.00 | 1 661 507.00 | | 1 229 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 404.00 | 911 151.00 | | 905 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 353 706.00 | | 1 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 151.00 | 905 404.00 | | 911 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 865.00 | 30 131.00 | | 324 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 168.00 | 332 453.00 | | 387 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 458.00 | 100 384.00 | 1 290.00 | 130 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 47 653.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 711.00 | 52 731.00 | 1 290.00 | 124 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 192.00 | 801 192.00 | | 801 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 941.00 | 265 941.00 | | 265 941.00 |
UP Prêts | 24 783.00 | 2 303.00 | 22 480.00 | 24 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VC Groupe et associés | 493 596.00 | 493 596.00 | | 493 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 288.00 | 102 828.00 | 309 460.00 | 412 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 194.00 | 1 271 194.00 | | 1 271 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 226.00 | | | 133 226.00 |
VP Divers | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 994.00 | 2 172 994.00 | | 2 172 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 540.00 | 2 818 445.00 | 73 095.00 | 2 891 540.00 |
VW T.V.A. | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 516.00 | 2 602 056.00 | 309 460.00 | 2 911 516.00 |