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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 843.00 | 25 341.00 | 242 502.00 | 267 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 008.00 | 31 088.00 | 614 920.00 | 646 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
BZ Autres créances | 712 537.00 | | 712 537.00 | 712 537.00 |
CF Disponibilités | 403 206.00 | | 403 206.00 | 403 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 026.00 | | 1 300 026.00 | 1 300 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 035.00 | 31 088.00 | 1 914 947.00 | 1 946 035.00 |
CU Autres participations | 328 254.00 | | 328 254.00 | 328 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 457 579.00 | 109 796.00 | | 457 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 590.00 | 347 783.00 | | 481 590.00 |
DL TOTAL (I) | 940 268.00 | 458 679.00 | | 940 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 902.00 | | | 874 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 469.00 | 411 151.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 298.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 061.00 | 23 933.00 | | 75 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 679.00 | 444 382.00 | | 974 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 947.00 | 903 061.00 | | 1 914 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 276.00 | | 913 276.00 | 913 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 276.00 | | 913 276.00 | 913 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 971.00 | 8 877.00 | | 27 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 090.00 | 803 750.00 | | 1 382 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 500.00 | 455 968.00 | | 900 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 590.00 | 347 783.00 | | 481 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 679.00 | | 583 329.00 | 62 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | | 260 186.00 | 7 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 275.00 | | 323 143.00 | 49 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 23 597.00 | | 7 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 23 597.00 | | 1 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
UX Autres créances clients | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 692 125.00 | | | 692 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 902.00 | 165 919.00 | 501 820.00 | 874 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 253.00 | | | 910 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 985.00 | 896 820.00 | 44 165.00 | 940 985.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 679.00 | 265 696.00 | 501 820.00 | 974 679.00 |