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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 198.00 | 72 292.00 | 214 906.00 | 287 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 363.00 | 78 039.00 | 579 324.00 | 657 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
BZ Autres créances | 1 766 617.00 | | 1 766 617.00 | 1 766 617.00 |
CF Disponibilités | 1 134 440.00 | | 1 134 440.00 | 1 134 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 760.00 | | 3 100 760.00 | 3 100 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 122.00 | 78 039.00 | 3 680 084.00 | 3 758 122.00 |
CU Autres participations | 320 254.00 | | 320 254.00 | 320 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 939 168.00 | 457 579.00 | | 939 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 876 867.00 | 481 590.00 | | 1 876 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 135.00 | 940 268.00 | | 2 817 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 011.00 | 874 902.00 | | 711 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 15 469.00 | | 10 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 246.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 431.00 | 75 061.00 | | 132 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 948.00 | 974 679.00 | | 862 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 084.00 | 1 914 947.00 | | 3 680 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 387.00 | | 1 108 387.00 | 1 108 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 387.00 | | 1 108 387.00 | 1 108 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 144.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901 408.00 | | | 1 901 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901 408.00 | | | 1 901 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 7 700.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893 408.00 | -7 700.00 | | 1 893 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 804.00 | 27 971.00 | | 89 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 285.00 | 1 382 090.00 | | 3 027 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 418.00 | 900 500.00 | | 1 150 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 876 867.00 | 481 590.00 | | 1 876 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 008.00 | | 25 130.00 | 646 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 364 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 657 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 287 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 843.00 | | 25 130.00 | 267 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 419.00 | | | 372 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 088.00 | 46 950.00 | | 31 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 341.00 | 46 950.00 | | 25 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
UX Autres créances clients | 196 964.00 | 196 964.00 | | 196 964.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VC Groupe et associés | 854 276.00 | 854 276.00 | | 854 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 983.00 | 164 819.00 | 440 152.00 | 708 983.00 |
VI Groupe et associés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 469.00 | 901 469.00 | | 901 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 497.00 | 1 965 332.00 | 44 165.00 | 2 009 497.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 920.00 | 316 756.00 | 440 152.00 | 860 920.00 |