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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 404.00 | 95 306.00 | 810 098.00 | 905 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 055.00 | 224 582.00 | 165 473.00 | 390 055.00 |
BF Prêts | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 010.00 | 325 634.00 | 1 385 376.00 | 1 711 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 954.00 | | 400 954.00 | 400 954.00 |
BZ Autres créances | 2 802 689.00 | | 2 802 689.00 | 2 802 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 534.00 | 21 373.00 | 490 161.00 | 511 534.00 |
CF Disponibilités | 1 140 608.00 | | 1 140 608.00 | 1 140 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 936.00 | 21 373.00 | 4 837 564.00 | 4 858 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 947.00 | 347 007.00 | 6 222 940.00 | 6 569 947.00 |
CU Autres participations | 321 253.00 | | 321 253.00 | 321 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 234 803.00 | 2 975 897.00 | | 3 234 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 880.00 | 258 906.00 | | 280 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 783.00 | 3 235 903.00 | | 3 516 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 476.00 | 412 288.00 | | 310 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 592.00 | 1 276 955.00 | | 1 280 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 23 728.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 591.00 | 131 413.00 | | 146 591.00 |
EA Autres dettes | 961 054.00 | 801 192.00 | | 961 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 265 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 157.00 | 2 911 516.00 | | 2 706 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 940.00 | 6 147 419.00 | | 6 222 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 592.00 | | | 1 280 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 578.00 | | 1 391 578.00 | 1 391 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 578.00 | | 1 391 578.00 | 1 391 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 566.00 | 45 763.00 | | 76 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 484.00 | 1 361 769.00 | | 1 794 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 604.00 | 1 102 863.00 | | 1 513 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 880.00 | 258 906.00 | | 280 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 507.00 | 90 315.00 | | 1 661 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 478.00 | 409 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 812.00 | 1 711 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 390 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 151.00 | | | 911 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 706.00 | 50 683.00 | | 353 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 650.00 | 39 632.00 | | 396 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 552.00 | 110 416.00 | 14 334.00 | 229 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 399.00 | 47 653.00 | | 53 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 153.00 | 62 763.00 | 14 334.00 | 176 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 397.00 | 21 373.00 | 7 397.00 | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | 21 373.00 | 7 397.00 | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | 21 373.00 | 7 397.00 | 7 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 373.00 | 7 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 054.00 | 961 054.00 | | 961 054.00 |
UP Prêts | 25 937.00 | 3 118.00 | 22 819.00 | 25 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
UX Autres créances clients | 400 954.00 | 400 954.00 | | 400 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 564 030.00 | 564 030.00 | | 564 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 477.00 | 102 297.00 | 207 163.00 | 310 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 831.00 | 1 274 831.00 | | 1 274 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 291.00 | 2 219 291.00 | | 2 219 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 436.00 | 3 209 002.00 | 85 434.00 | 3 294 436.00 |
VW T.V.A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 157.00 | 2 497 978.00 | 207 163.00 | 2 706 157.00 |