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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 905 404.00 | | 905 404.00 | 905 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 124 711.00 | 200 154.00 | 324 865.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 184.00 | 130 458.00 | 1 492 726.00 | 1 623 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 078.00 | | 115 078.00 | 115 078.00 |
BZ Autres créances | 1 926 994.00 | | 1 926 994.00 | 1 926 994.00 |
CF Disponibilités | 1 261 243.00 | | 1 261 243.00 | 1 261 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 498.00 | | 3 366 498.00 | 3 366 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 682.00 | 130 458.00 | 4 859 224.00 | 4 989 682.00 |
CU Autres participations | 321 253.00 | | 321 253.00 | 321 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 816 035.00 | 939 168.00 | | 2 816 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 862.00 | 1 876 867.00 | | 159 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 997.00 | 2 817 135.00 | | 2 976 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 846.00 | 711 011.00 | | 545 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 404.00 | 10 068.00 | | 854 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 9 438.00 | | 8 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 839.00 | 132 431.00 | | 98 839.00 |
EA Autres dettes | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 738.00 | | | 241 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 227.00 | 862 948.00 | | 1 882 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 224.00 | 3 680 084.00 | | 4 859 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 506.00 | | 1 082 506.00 | 1 082 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 506.00 | | 1 082 506.00 | 1 082 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 419.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 901 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 893 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 89 804.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 999.00 | 3 027 285.00 | | 1 192 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 138.00 | 1 150 418.00 | | 1 033 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 862.00 | 1 876 867.00 | | 159 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 363.00 | | 1 623 212.00 | 657 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 419.00 | 387 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 391.00 | 1 623 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 973.00 | 324 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | 905 404.00 | 5 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 198.00 | | 330 640.00 | 287 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 419.00 | | 387 168.00 | 364 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 039.00 | 52 419.00 | | 78 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | 52 419.00 | | 72 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 738.00 | 241 738.00 | | 241 738.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
UX Autres créances clients | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 841 217.00 | 841 217.00 | | 841 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 164.00 | 133 253.00 | 410 911.00 | 544 164.00 |
VI Groupe et associés | 848 643.00 | 848 643.00 | | 848 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 819.00 | | | 164 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 939.00 | 1 056 939.00 | | 1 056 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 434.00 | 2 102 519.00 | 65 915.00 | 2 168 434.00 |
VW T.V.A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 544.00 | 1 469 634.00 | 410 911.00 | 1 880 544.00 |