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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 8 754.00 | 40 505.00 | 49 259.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 659.00 | 8 754.00 | 56 905.00 | 65 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 557.00 | | 272 557.00 | 272 557.00 |
072 Créances – Autres | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
084 Disponibilités | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 544.00 | | 471 544.00 | 471 544.00 |
110 Total général Actif | 537 203.00 | 8 754.00 | 528 448.00 | 537 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 759.00 | 698 010.00 | | 537 759.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 761.00 | 698 011.00 | | 537 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 262.00 | 184 473.00 | | 205 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 216.00 | -4 265.00 | | -5 216.00 |
242 Autres charges externes. | 252 738.00 | 396 567.00 | | 252 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 1 057.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 168.00 | 59 567.00 | | 63 168.00 |
252 Charges sociales | 10 577.00 | 8 965.00 | | 10 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 749.00 | 12 246.00 | | 14 749.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 543 018.00 | 658 611.00 | | 543 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 256.00 | 39 400.00 | | -5 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 492.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 531.00 | 17.00 | | 5 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 5 369.00 | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | 33 522.00 | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |