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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 808.00 | 27 680.00 | 64 128.00 | 91 808.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 208.00 | 27 680.00 | 80 528.00 | 108 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 178.00 | | 185 178.00 | 185 178.00 |
072 Créances – Autres | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
084 Disponibilités | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 091.00 | | 403 091.00 | 403 091.00 |
110 Total général Actif | 511 298.00 | 27 680.00 | 483 618.00 | 511 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 689 955.00 | 537 759.00 | | 689 955.00 |
222 Production stockée | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 223.00 | 537 761.00 | | 703 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 787.00 | 205 262.00 | | 131 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 254.00 | -5 216.00 | | -17 254.00 |
242 Autres charges externes. | 484 922.00 | 252 733.00 | | 484 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | 1 739.00 | | 1 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 420.00 | 63 168.00 | | 69 420.00 |
252 Charges sociales | 10 747.00 | 10 577.00 | | 10 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 926.00 | 14 749.00 | | 18 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 222.00 | 543 018.00 | | 700 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 001.00 | -5 256.00 | | 3 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 776.00 | 394.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 225.00 | 3 715.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 378.00 | | | 124 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |