| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639.00 | 20 526.00 | 1 113.00 | 21 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 688.00 | 44 004.00 | 70 684.00 | 114 688.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 777.00 | 64 530.00 | 94 247.00 | 158 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 360.00 | | 724 360.00 | 724 360.00 |
BZ Autres créances | 123 079.00 | | 123 079.00 | 123 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 149 518.00 | | 149 518.00 | 149 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 069.00 | | 1 166 069.00 | 1 166 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 845.00 | 64 530.00 | 1 260 315.00 | 1 324 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 367 439.00 | 288 111.00 | | 367 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 860.00 | 79 328.00 | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 411 798.00 | 372 939.00 | | 411 798.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 918.00 | 77 775.00 | | 311 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 057.00 | 255 615.00 | | 414 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | 59 940.00 | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | 7 698.00 | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 917.00 | 401 028.00 | | 815 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 315.00 | 773 967.00 | | 1 260 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 321.00 | | | 534 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 505.00 | | 1 353 505.00 | 1 353 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 505.00 | | 1 353 505.00 | 1 353 505.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 15 417.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 495.00 | 159.00 | | 25 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 495.00 | 4 665.00 | | 25 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 453.00 | 10 752.00 | | -25 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 25 549.00 | | 10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 552.00 | 1 171 286.00 | | 1 353 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 692.00 | 1 091 958.00 | | 1 314 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 860.00 | 79 328.00 | | 38 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 5 225.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 374.00 | | 30 893.00 | 130 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 158 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 136 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 294.00 | | 24 153.00 | 113 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | 6 740.00 | 17 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 694.00 | 25 957.00 | 1 121.00 | 39 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 694.00 | 25 957.00 | 1 121.00 | 39 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 057.00 | 414 057.00 | | 414 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 724 360.00 | 724 360.00 | | 724 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 524.00 | 31 469.00 | 280 055.00 | 311 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 487.00 | 861 537.00 | 16 950.00 | 878 487.00 |
VW T.V.A. | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 523.00 | 535 468.00 | 280 055.00 | 815 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | 5 086.00 | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 158.00 | 16 050.00 | | 18 158.00 |
ST Autres comptes | 189 490.00 | 166 983.00 | | 189 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 396.00 | 41 175.00 | | 42 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 456.00 | 14 390.00 | | 9 456.00 |
YT Sous‐traitance | 344 179.00 | 319 605.00 | | 344 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 477.00 | 23 435.00 | | 23 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 563.00 | 34 338.00 | | 41 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 458.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 305.00 | 5 544.00 | | 7 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 424.00 | 130 501.00 | | 125 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 505.00 | 156 555.00 | | 179 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 263.00 | 601 586.00 | | 659 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |