| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 10 559.00 | 9 346.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 648.00 | 40 917.00 | 37 732.00 | 78 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 633.00 | 51 476.00 | 64 158.00 | 115 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 533.00 | | 307 533.00 | 307 533.00 |
BZ Autres créances | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CF Disponibilités | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 029.00 | | 587 029.00 | 587 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 662.00 | 51 476.00 | 651 186.00 | 702 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 508.00 | 134 283.00 | | 136 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 602.00 | 2 225.00 | | 151 602.00 |
DL TOTAL (I) | 293 611.00 | 142 008.00 | | 293 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 565.00 | 74 599.00 | | 52 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 221 357.00 | | 211 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 652.00 | 44 218.00 | | 90 652.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 436.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 575.00 | 341 610.00 | | 357 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 186.00 | 483 618.00 | | 651 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 954.00 | 289 033.00 | | 322 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 275.00 | | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 275.00 | | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 |
FM Production stockée | | | -13 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 271.00 | 703 223.00 | | 1 098 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 669.00 | 700 998.00 | | 946 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 602.00 | 2 225.00 | | 151 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 208.00 | | 7 426.00 | 108 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | | 6 746.00 | 91 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 680.00 | 16 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 680.00 | 23 796.00 | | 27 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 680.00 | 23 796.00 | | 27 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 077.00 | 211 077.00 | | 211 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 307 533.00 | 307 533.00 | | 307 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 525.00 | 17 943.00 | 34 581.00 | 52 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 745.00 | 398 665.00 | 17 080.00 | 415 745.00 |
VW T.V.A. | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 535.00 | 322 954.00 | 34 581.00 | 357 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 1 067.00 | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 104.00 | 9 732.00 | | 16 104.00 |
ST Autres comptes | 123 996.00 | 82 700.00 | | 123 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 992.00 | 42 553.00 | | 46 992.00 |
YT Sous‐traitance | 191 598.00 | 292 463.00 | | 191 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 564.00 | 57 463.00 | | 41 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 612.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | 1 679.00 | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 072.00 | 131 585.00 | | 101 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 327.00 | 124 378.00 | | 126 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 482.00 | 484 912.00 | | 438 482.00 |