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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 416.00 | 25 073.00 | 9 342.00 | 34 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 641.00 | 65 048.00 | 77 593.00 | 142 641.00 |
BF Prêts | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 648.00 | 90 121.00 | 128 527.00 | 218 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 274.00 | | 558 274.00 | 558 274.00 |
BZ Autres créances | 146 963.00 | | 146 963.00 | 146 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 418.00 | | 239 418.00 | 239 418.00 |
CF Disponibilités | 242 480.00 | | 242 480.00 | 242 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 151.00 | | 1 248 151.00 | 1 248 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 799.00 | 90 121.00 | 1 376 677.00 | 1 466 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 406 298.00 | 367 439.00 | | 406 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 916.00 | 38 860.00 | | 132 916.00 |
DL TOTAL (I) | 544 714.00 | 411 798.00 | | 544 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 184.00 | 311 918.00 | | 296 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 158.00 | 414 057.00 | | 411 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 996.00 | 79 178.00 | | 96 996.00 |
EA Autres dettes | 27 625.00 | 10 765.00 | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 963.00 | 815 917.00 | | 831 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 677.00 | 1 260 315.00 | | 1 376 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 534 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 777.00 | | 56 686.00 | 158 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 235.00 | 550.00 | 41 591.00 | -11 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 235.00 | 8 050.00 | 218 648.00 | -11 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 177 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 327.00 | | 48 230.00 | 136 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 8 456.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 530.00 | 28 848.00 | 3 257.00 | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 530.00 | 28 848.00 | 3 257.00 | 64 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 158.00 | 411 158.00 | | 411 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UP Prêts | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
UX Autres créances clients | 558 274.00 | 558 274.00 | | 558 274.00 |
VB T. V. A. | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 184.00 | 71 652.00 | 224 532.00 | 296 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 390.00 | 716 798.00 | 41 591.00 | 758 390.00 |
VW T.V.A. | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 963.00 | 607 431.00 | 224 532.00 | 831 963.00 |