| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837.00 | 17 474.00 | 3 363.00 | 20 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 457.00 | 22 221.00 | 70 236.00 | 92 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 374.00 | 39 694.00 | 90 680.00 | 130 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 445.00 | | 375 445.00 | 375 445.00 |
BZ Autres créances | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CF Disponibilités | 176 830.00 | | 176 830.00 | 176 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 287.00 | | 683 287.00 | 683 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 661.00 | 39 694.00 | 773 967.00 | 813 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 111.00 | 136 508.00 | | 288 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 328.00 | 151 602.00 | | 79 328.00 |
DL TOTAL (I) | 372 939.00 | 293 611.00 | | 372 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 775.00 | 52 565.00 | | 77 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 615.00 | 211 077.00 | | 255 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 940.00 | 90 652.00 | | 59 940.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | 3 282.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 028.00 | 357 575.00 | | 401 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 967.00 | 651 186.00 | | 773 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 863.00 | | 1 155 863.00 | 1 155 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 863.00 | | 1 155 863.00 | 1 155 863.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 34.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 5 452.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 5 452.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 752.00 | -5 418.00 | | 10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | 49 308.00 | | 25 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 286.00 | 1 098 271.00 | | 1 171 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 958.00 | 946 669.00 | | 1 091 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 328.00 | 151 602.00 | | 79 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 633.00 | | 57 054.00 | 115 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 313.00 | 130 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 313.00 | 113 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 553.00 | | 57 054.00 | 98 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 476.00 | 26 026.00 | 37 807.00 | 51 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 476.00 | 26 026.00 | 37 807.00 | 51 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 615.00 | 255 615.00 | | 255 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
UX Autres créances clients | 375 445.00 | 375 445.00 | | 375 445.00 |
VB T. V. A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 724.00 | 27 775.00 | 49 949.00 | 77 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 149.00 | 466 069.00 | 17 080.00 | 483 149.00 |
VW T.V.A. | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 977.00 | 351 028.00 | 49 949.00 | 400 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 913.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 050.00 | 16 104.00 | | 16 050.00 |
ST Autres comptes | 166 983.00 | 123 996.00 | | 166 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 175.00 | 46 992.00 | | 41 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YT Sous‐traitance | 319 605.00 | 191 598.00 | | 319 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 435.00 | 18 229.00 | | 23 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 338.00 | 41 564.00 | | 34 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 449.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 544.00 | 1 362.00 | | 5 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 501.00 | 101 072.00 | | 130 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 555.00 | 126 327.00 | | 156 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 586.00 | 438 482.00 | | 601 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |