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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 2 725.00 | 5 057.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 779.00 | 5 102.00 | 9 676.00 | 14 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 558.00 | 25 179.00 | 26 378.00 | 51 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 445.00 | 40 532.00 | 168 912.00 | 209 445.00 |
BT Marchandises | 324 874.00 | | 324 874.00 | 324 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 419.00 | | 407 419.00 | 407 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 865.00 | 40 532.00 | 576 332.00 | 616 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 057.00 | | | 152 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 506.00 | | | 411 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 332.00 | | | 576 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 701.00 | | | 63 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 744.00 | 10 788.00 | | 29 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 522.00 | 3.00 | | 7 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 1 823.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 8 962.00 | | 21 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 020.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 152 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 869.00 | 47 093.00 | 87 776.00 | 134 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 851.00 | 30 051.00 | 7 800.00 | 37 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 507.00 | 187 311.00 | 150 176.00 | 411 507.00 |