| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 11 731.00 | 18 371.00 | 30 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 758.00 | 16 666.00 | 24 092.00 | 40 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 557.00 | 121 251.00 | 281 307.00 | 402 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 376.00 | 154 974.00 | 456 402.00 | 611 376.00 |
BT Marchandises | 539 772.00 | | 539 772.00 | 539 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 396.00 | | 740 396.00 | 740 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 772.00 | 154 974.00 | 1 196 798.00 | 1 351 772.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 155.00 | 5 326.00 | 2 829.00 | 8 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 778.00 | 282 821.00 | | 333 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 743.00 | 50 957.00 | | 63 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 958.00 | 28 958.00 | | 20 958.00 |
DL TOTAL (I) | 419 579.00 | 361 836.00 | | 419 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 927.00 | 524 616.00 | | 479 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 291.00 | 95 663.00 | | 79 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 166 091.00 | | 112 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 773.00 | 78 411.00 | | 70 773.00 |
EA Autres dettes | 34 519.00 | 89 818.00 | | 34 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 219.00 | 954 599.00 | | 777 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 798.00 | 1 316 435.00 | | 1 196 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 658.00 | | 40 671.00 | 573 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 611 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 954.00 | 443 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 597.00 | | 40 671.00 | 405 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 014.00 | 54 419.00 | 458.00 | 101 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | 1 631.00 | | 3 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 1 571.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 158.00 | 51 217.00 | 458.00 | 87 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VC Groupe et associés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 927.00 | 99 226.00 | 338 138.00 | 479 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 627.00 | 152 145.00 | 9 482.00 | 161 627.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 219.00 | 396 519.00 | 338 138.00 | 777 219.00 |