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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 574.00 | |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 085.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 344.00 | |
BT Marchandises | | | 403 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 572.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 476 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 638 274.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 41.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7 722.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 236 220.00 | 163 726.00 | | 236 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 72 494.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 274 880.00 | 237 320.00 | | 274 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 103 497.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 857.00 | 136 457.00 | | 120 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 673.00 | 3 289.00 | | 19 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 882.00 | 62 749.00 | | 152 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | 36 093.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 394.00 | 342 084.00 | | 363 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 274.00 | 579 404.00 | | 638 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 760.00 | 176 333.00 | | 224 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 998.00 | 15 574.00 | | 4 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 695.00 | | 12 751.00 | 210 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | 8 155.00 | 7 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | | 4 555.00 | 67 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 41.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 946.00 | 11 156.00 | | 50 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | 433.00 | | 7 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 2 126.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 8 597.00 | | 38 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 820.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 120 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 703.00 | 32 962.00 | 13 741.00 | 46 703.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 317.00 | 37 517.00 | 7 800.00 | 45 317.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 721.00 | 224 760.00 | 76 141.00 | 343 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |