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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 783.00 | 5 082.00 | 2 700.00 | 7 783.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 7 135.00 | 7 644.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 31 203.00 | 21 605.00 | 52 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 695.00 | 50 946.00 | 159 750.00 | 210 695.00 |
BT Marchandises | 346 405.00 | | 346 405.00 | 346 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CF Disponibilités | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 655.00 | | 419 655.00 | 419 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 350.00 | 50 946.00 | 579 404.00 | 630 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 726.00 | 115 127.00 | | 163 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 494.00 | 48 599.00 | | 72 494.00 |
DL TOTAL (I) | 237 320.00 | 164 826.00 | | 237 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 497.00 | 134 869.00 | | 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 457.00 | 152 057.00 | | 136 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 94 989.00 | | 62 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 093.00 | 29 591.00 | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 084.00 | 411 507.00 | | 342 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 404.00 | 576 332.00 | | 579 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 333.00 | 187 311.00 | | 176 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 445.00 | | | 209 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 533.00 | 10 413.00 | | 40 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | 2 357.00 | | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 8 056.00 | | 30 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 420.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 136 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 749.00 | 62 749.00 | | 62 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 923.00 | 46 281.00 | 41 642.00 | 87 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
VP Divers | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 510.00 | 14 710.00 | 7 800.00 | 22 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 795.00 | 176 333.00 | 104 042.00 | 338 795.00 |