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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 10 160.00 | 19 942.00 | 30 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 11 943.00 | 9 555.00 | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 100.00 | 75 215.00 | 308 884.00 | 384 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 658.00 | 101 014.00 | 472 645.00 | 573 658.00 |
BT Marchandises | 507 899.00 | | 507 899.00 | 507 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 241 513.00 | | 241 513.00 | 241 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 790.00 | | 843 790.00 | 843 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 449.00 | 101 014.00 | 1 316 435.00 | 1 417 449.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 155.00 | 3 695.00 | 4 460.00 | 8 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 282 821.00 | 273 780.00 | | 282 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | 24 041.00 | | 50 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 361 836.00 | 298 921.00 | | 361 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 616.00 | 569 817.00 | | 524 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 663.00 | 107 857.00 | | 95 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 239 689.00 | | 166 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 411.00 | 39 974.00 | | 78 411.00 |
EA Autres dettes | 89 818.00 | 49 293.00 | | 89 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 599.00 | 1 006 630.00 | | 954 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 435.00 | 1 305 551.00 | | 1 316 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 373.00 | | 13 597.00 | 564 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 573 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 405 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 593.00 | | 13 316.00 | 396 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | 281.00 | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 50 789.00 | 599.00 | 50 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | 1 631.00 | | 2 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 1 571.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 170.00 | 47 587.00 | 599.00 | 40 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 218 456.00 | 218 456.00 | | 218 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 616.00 | 66 222.00 | 402 215.00 | 524 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 258.00 | 244 776.00 | 9 482.00 | 254 258.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 599.00 | 496 204.00 | 402 215.00 | 954 599.00 |