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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 102.00 | 8 589.00 | 21 513.00 | 30 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 498.00 | 9 292.00 | 12 206.00 | 21 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 095.00 | 30 878.00 | 344 218.00 | 375 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 373.00 | 50 823.00 | 513 550.00 | 564 373.00 |
BT Marchandises | 523 394.00 | | 523 394.00 | 523 394.00 |
BZ Autres créances | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 001.00 | | 792 001.00 | 792 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 375.00 | 50 823.00 | 1 305 551.00 | 1 356 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 155.00 | 2 064.00 | 6 091.00 | 8 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 780.00 | 236 220.00 | | 273 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 041.00 | 37 560.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 298 921.00 | 274 880.00 | | 298 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 817.00 | 46 703.00 | | 569 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 857.00 | 120 857.00 | | 107 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 293.00 | 19 673.00 | | 49 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 689.00 | 152 882.00 | | 239 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | 23 279.00 | | 39 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 630.00 | 363 394.00 | | 1 006 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 551.00 | 638 274.00 | | 1 305 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 760.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 998.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 446.00 | | 401 203.00 | 223 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 276.00 | 564 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 525.00 | 8 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 150 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 621.00 | 396 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 783.00 | | 22 450.00 | 127 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | | 377 071.00 | 72 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | 1 682.00 | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 102.00 | 46 867.00 | 58 146.00 | 62 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 958.00 | 1 631.00 | 7 525.00 | 7 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208.00 | 1 381.00 | | 7 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935.00 | 43 855.00 | 50 621.00 | 46 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 820.00 | 15 600.00 | 62 400.00 | 107 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 817.00 | 275 663.00 | 199 916.00 | 569 817.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 491.00 | | | 555 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 108.00 | 49 626.00 | 9 482.00 | 59 108.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 337.00 | 570 963.00 | 262 316.00 | 957 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |