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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 7 255.00 | 44 976.00 | 52 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 726.00 | 7 255.00 | 1 759 471.00 | 1 766 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BZ Autres créances | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CF Disponibilités | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 875.00 | 7 255.00 | 1 866 620.00 | 1 873 875.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
DG Autres réserves | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 531.00 | | | 1 013 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 722.00 | | | 821 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 090.00 | | | 853 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 620.00 | | | 1 866 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 106.00 | | 183 106.00 | 183 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 106.00 | | 183 106.00 | 183 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 028.00 | | | -7 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 140.00 | | 495 360.00 | 1 323 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 274.00 | | 1 714 495.00 | 30 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 274.00 | 21 500.00 | 1 766 726.00 | 30 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 52 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | | 49 500.00 | 24 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 909.00 | | 445 860.00 | 1 298 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 8 698.00 | 6 283.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 8 698.00 | 6 283.00 | 4 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 703.00 | 70 769.00 | 287 408.00 | 821 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | -52 771.00 | 84 661.00 | |
VW T.V.A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 090.00 | 102 156.00 | 287 408.00 | 853 090.00 |