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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 17 278.00 | 34 953.00 | 52 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 594.00 | 17 278.00 | 1 759 316.00 | 1 776 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 923.00 | | 212 923.00 | 212 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 517.00 | 17 278.00 | 1 972 239.00 | 1 989 517.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 230.00 | 18 446.00 | | 21 230.00 |
DG Autres réserves | 192 300.00 | 139 405.00 | | 192 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 020.00 | 55 679.00 | | 152 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 550.00 | 1 013 531.00 | | 1 165 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 954.00 | 821 722.00 | | 750 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 7 675.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 23 692.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 689.00 | 853 090.00 | | 806 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 239.00 | 1 866 620.00 | | 1 972 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 705.00 | 853 090.00 | | 679 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 028.00 | | 269 028.00 | 269 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15 217.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 717.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 041.00 | -7 028.00 | | 20 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 876.00 | 249 506.00 | | 376 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 856.00 | 193 827.00 | | 224 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 020.00 | 55 679.00 | | 152 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 934.00 | 71 228.00 | 281 568.00 | 750 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 179.00 | 127 649.00 | 94 530.00 | 222 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 689.00 | 126 983.00 | 281 568.00 | 806 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |