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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 418.00 | 41 568.00 | 38 850.00 | 80 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 074.00 | 41 568.00 | 1 911 506.00 | 1 953 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CF Disponibilités | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 538.00 | 41 568.00 | 2 208 970.00 | 2 250 538.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 238.00 | 28 831.00 | | 39 238.00 |
DG Autres réserves | 434 455.00 | 236 719.00 | | 434 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 049.00 | 208 143.00 | | 196 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 742.00 | 1 273 693.00 | | 1 469 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 795.00 | 679 726.00 | | 629 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 289.00 | 134 520.00 | | 72 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 17 690.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 539.00 | 68 358.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 228.00 | 900 294.00 | | 739 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 970.00 | 2 173 987.00 | | 2 208 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 456.00 | 607 355.00 | | 549 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 819.00 | | 336 819.00 | 336 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 352.00 | 37 410.00 | | 42 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 522.00 | 450 251.00 | | 445 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 473.00 | 242 108.00 | | 249 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 049.00 | 208 143.00 | | 196 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 616.00 | | 172 457.00 | 1 780 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 231.00 | | 28 187.00 | 52 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 386.00 | | 144 270.00 | 1 728 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 178.00 | 14 390.00 | 41 568.00 | 27 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 178.00 | 14 390.00 | 41 568.00 | 27 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 065.00 | | 242 065.00 | 242 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 775.00 | 80 319.00 | 285 301.00 | 629 775.00 |
VI Groupe et associés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 745.00 | 86 931.00 | 242 815.00 | 329 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 228.00 | 189 772.00 | 285 301.00 | 739 228.00 |