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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 288.00 | 62 883.00 | 18 405.00 | 81 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 009.00 | 62 883.00 | 1 843 126.00 | 1 906 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CF Disponibilités | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 323.00 | | 267 323.00 | 267 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 332.00 | 62 883.00 | 2 110 449.00 | 2 173 332.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 955.00 | 49 041.00 | | 52 955.00 |
DG Autres réserves | 495 065.00 | 620 701.00 | | 495 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 114.00 | 78 277.00 | | 48 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 134.00 | 1 548 020.00 | | 1 396 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 977.00 | 549 476.00 | | 474 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 339.00 | 29 896.00 | | 144 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 355.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 596.00 | 23 741.00 | | 43 596.00 |
EA Autres dettes | 42 858.00 | 27 664.00 | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 315.00 | 639 132.00 | | 714 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 449.00 | 2 187 151.00 | | 2 110 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 186.00 | 472 227.00 | | 401 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 29 714.00 | | 18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 701.00 | 337 978.00 | | 292 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 587.00 | 259 700.00 | | 244 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 114.00 | 78 277.00 | | 48 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 278.00 | | 8.00 | 1 948 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 276.00 | 1 824 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 1 906 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 990.00 | | 8.00 | 1 866 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 371.00 | 11 512.00 | 62 883.00 | 51 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 371.00 | 11 512.00 | 62 883.00 | 51 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 956.00 | 73 770.00 | 276 287.00 | 474 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 941.00 | 33 054.00 | 194 887.00 | 227 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 315.00 | 313 129.00 | 276 287.00 | 714 315.00 |