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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 288.00 | 51 371.00 | 29 916.00 | 81 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 278.00 | 51 371.00 | 1 896 906.00 | 1 948 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CF Disponibilités | 207 252.00 | | 207 252.00 | 207 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 245.00 | | 290 245.00 | 290 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 522.00 | 51 371.00 | 2 187 151.00 | 2 238 522.00 |
CU Autres participations | 1 629 834.00 | | 1 629 834.00 | 1 629 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 041.00 | 39 238.00 | | 49 041.00 |
DG Autres réserves | 620 701.00 | 434 455.00 | | 620 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 277.00 | 196 049.00 | | 78 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 020.00 | 1 469 742.00 | | 1 548 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 476.00 | 629 795.00 | | 549 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 896.00 | 72 289.00 | | 29 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 7 606.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 29 539.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 132.00 | 739 228.00 | | 639 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 151.00 | 2 208 970.00 | | 2 187 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 904.00 | 189 772.00 | | 166 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 280.00 | | 305 280.00 | 305 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 160.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | -160.00 | | 5 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 714.00 | 42 352.00 | | 29 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 978.00 | 445 522.00 | | 337 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 700.00 | 249 473.00 | | 259 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 277.00 | 196 049.00 | | 78 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 074.00 | | 29 678.00 | 1 953 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 974.00 | 1 866 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 474.00 | 1 948 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 81 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 418.00 | | 28 370.00 | 80 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 656.00 | | 1 308.00 | 1 872 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 568.00 | 15 930.00 | 6 126.00 | 41 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 568.00 | 15 930.00 | 6 126.00 | 41 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 456.00 | 77 229.00 | 276 703.00 | 549 456.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 148.00 | 82 992.00 | 237 156.00 | 320 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 132.00 | 166 904.00 | 276 703.00 | 639 132.00 |