| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 856.00 | 30 600.00 | 66 256.00 | 96 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 406.00 | 4 597.00 | 11 809.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 262.00 | 35 197.00 | 88 065.00 | 123 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BN En cours de production de biens | 146 338.00 | | 146 338.00 | 146 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 415.00 | | 240 415.00 | 240 415.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 072.00 | 35 197.00 | 550 875.00 | 586 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 440.00 | -2 718.00 | | -3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691.00 | -723.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 28 251.00 | 26 560.00 | | 28 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 477.00 | 327 045.00 | | 357 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 71 710.00 | | 92 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 198.00 | 86 142.00 | | 72 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 624.00 | 484 898.00 | | 522 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 875.00 | 511 457.00 | | 550 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 057.00 | 415 990.00 | | 454 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
FD Production vendue biens | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
FG Production vendue services | 410 840.00 | | 410 840.00 | 410 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 824.00 | | 766 824.00 | 766 824.00 |
FM Production stockée | | | -40 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 181.00 | 472 681.00 | | 729 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 490.00 | 473 404.00 | | 727 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691.00 | -723.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 793.00 | | 20 469.00 | 112 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 123 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 793.00 | | 20 469.00 | 92 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 449.00 | 22 748.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | 22 748.00 | | 12 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 477.00 | 29 910.00 | 68 567.00 | 98 477.00 |
VI Groupe et associés | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VP Divers | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 405.00 | 270 405.00 | | 270 405.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 624.00 | 454 057.00 | 68 567.00 | 522 624.00 |